北京市门头沟区人民政府办公室

及集中财务核算共十五家单位部门

2017年度部门决算公开说明

第一部分 2017年度部门决算报表的情况说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市门头沟区机构改革方案》，设置北京市门头沟区人民政府办公室（简称区政府办公室）。区政府办公室是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。

主要职责：

（一）协助区领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（二）研究区政府各部门、各镇政府以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。承办市政府、市政府办公厅文件。

（三）负责区政府会议的会务组织工作。

（四）负责区政府总值班工作；协助安排区政府领导同志参加重要政务活动；负责区政府的公务接待工作。

（五）协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故，承担北京市门头沟区应急委员会（简称区应急委）的具体工作，负责规划、组织、协调、指导、检查本区突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。

（六）负责督促检查区政府文件的执行落实情况；负责区政府重大决策、重要部署、区政府重要会议确定议定事项、区长与有关部门签订责任书、领导同志批示和交办事项的督促检查、反馈和协调工作。

（七）负责联系人大、政协相关工作。负责组织协调市政府有关部门办理人大议案和代表建议、批评、意见，办理政协建议案、委员提案；协助处理区政府各部门和各镇向区政府反映的重要问题。

（八）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。负责区政府信息的搜集、编发及上报工作；负责全区政务信息系统维护工作。

（九）负责区政府重要文字材料的撰写工作；负责区政府系统调查研究的组织、管理与协调工作。

（十）负责驻区部队、中央和本市在区企事业单位和其他区县的综合协调服务工作。

（十一）负责区机关大院部分单位财务工作；协调机关后勤服务工作。

（十二）办理区政府领导同志交办的其他事项。

另，北京市门头沟区人民政府办公室财务科负责包括区政府办公室在内共十五家单位集中财务核算工作。各部门职责概括为协助各部门领导同志处理各部门日常工作、突发事件和重大事故工作，负责各部门会议会务组织工作、公文处理工作、文字材料撰写工作和公务接洽工作，负责各部门调研工作，负责承办各部门市对口单位相关工作及联系其他相关部门工作，负责各部门专项项目等工作。

（二）部门决算单位构成

1、北京市门头沟区人民政府办公室；

2、中国共产党北京市门头沟区委员会办公室；

3、中国共产党北京市门头沟区委员会宣传部；

4、中国共产党北京市门头沟区委员会研究室；

5、北京市门头沟区妇女联合会；

6、中国共产主义青年团北京市门头沟区委员会；

7、中国共产党北京市门头沟区委员会统一战线工作部；

8、中国共产党北京市门头沟区委政法委员会；

9、中国共产党北京市门头沟区委门头沟区人民政府信访办公室；

10、北京市门头沟区人民政府法制办公室；

11、中共北京市门头沟区委社会工作委员会；

12、中国共产党北京市门头沟区委员会组织部；

13、中共北京市门头沟区委直属机关工作委员会；

14、北京市门头沟区人民政府外事办公室；

15、北京市门头沟区精神文明建设委员会；

上述十五家单位，全部纳入2017年度编报范围。

二、2017年收入支出决算总体情况（保留两位小数，以下同）

2017年度收入总计15,351.17万元，其中：本年收入14,345.94万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余1,005.23万元。在本年收入中，财政拨款收入14,342.33万元，占收入合计的99.97%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入3.61万元，占收入合计的0.03%。

2017年度本年支出合计12,884.35万元，其中：基本支出7,819.88万元，占支出合计的60.69%；项目支出5,064.47万元，占支出合计的39.31%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

2017年结余分配0.00万元，年末结转和结余2,466.81万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出12,884.35万元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出11,547.80万元，占本年财政拨款支出89.63%；

文化体育与传媒支出860.00万元，占本年财政拨款支出6.67%；

社会保障和就业支出362.81万元，占本年财政拨款支出2.82%；

农林水支出113.74万元，占本年财政拨款支出0.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．“一般公共服务支出”（类）2017年度决算11,547.80万元，比2017年年初预算增加486.06万元，增长4.39%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2017年度决算9,263.16万元，比2017年年初预算增加139.00万元，增长1.52%。主要原因：年度人员经费支出增加；

“港澳台侨事务”（款）2017年度决算8.36万元，比2017年年初预算增加8.36万元，增长100.00%。主要原因： 2017年市对区京台社区交流专项补助经费项目支出增加；

“群众团体事务”（款）2017年度决算269.53万元，比2017年年初预算增加5.91万元，增长2.24%。主要原因：以前年度结转和结余支出增加；

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2017年度决算620.13万元，比2017年年初预算增加375.26万元，增长153.25%。主要原因：电子政务内网建设项目专项经费项目支出增加；

“组织事务”（款）2017年度决算828.16万元，比2017年年初预算减少142.97万元，下降14.72%。主要原因：年度项目支出结转和结余；

“宣传事务”（款）2017年度决算484.48万元，比2017年年初预算增加104.32万元，增长27.44%。主要原因：组织观展、拍摄宣传片等五项工作经费项目支出增加；

“统战事务”（款）2017年度决算73.98万元，比2017年年初预算减少3.82万元，下降4.92%。主要原因：年度项目支出结转和结余。

2．“文化体育与传媒支出”(类)2017年度决算860.00万元，比2017年年初预算增加331.13万元，增长62.61%。其中：

“文化”（款）2017年度决算856.98万元，比2017年年初预算增加411.04万元，增长92.17%。主要原因：人文纪录片《永定河史话》项目及乡情村史馆、宣传视屏经费项目支出增加；

“其他文化体育与传媒支出”（款）2017年度决算3.02万元，比2017年年初预算减少79.92万元，下降96.36%。主要原因：北京市门头沟区互联网宣传管理工作办公室2017年度从集中财务核算单位撤户。

3．“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算362.81万元，比2017年年初预算增加239.67万元，增长194.64%。其中：

“民政管理事务”（款）2017年度决算218.00万元，比2017年年初预算增加218.00万元，增长100.00%。主要原因：以前年度结转和结余支出；

“行政事业单位离退休”（款）2017年度决算144.81万元，比2017年年初预算增加21.67万元，增长17.60%。主要原因：年度离休人员经费支出增加。

4．“农林水支出”(类)2017年度决算113.74万元，比2017年年初预算增加113.74万元，增长100.004%。其中：

“农业”（款）2017年度决算107.86万元，比2017年年初预算增加107.86万元，增长100.00%。主要原因：“妇”字号基地项目支出增加；

“农村综合改革”（款）2017年度决算5.88万元，比2017年年初预算增加5.88万元，增长100.00%。主要原因：以前年度结转和结余支出增加。

5.对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明 。

“一般公共服务支出”（类）2017年度决算支出11,547.80万元，用于开展及落实政府办公厅（室）及相关机构事务、港澳台侨事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务及统战事务日常及专项项目支出；

“文化体育与传媒支出”(类)2017年度决算支出860.00万元，用于开展和落实文化及其他文化体育与传媒支出专项项目支出；

社会保障和就业支出”(类)2017年度决算支出362.81万元，用于开展和落实民政管理事务及行政事业单位离退休日常及专项项目支出；

“农林水支出”(类)2017年度决算支出113.74万元，用于开展和落实农业及农村综合改革专项项目支出。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年无此项支出。

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况

（一）2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7,819.88万元，比2017年年初预算增加975.61万元，增长14.25%。其中：

1.工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出6,576.68万元，年初预算5,808.05万元，增加768.63万元；

2.商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等530.24万元，年初预算597.83万元，减少67.59万元；

3.对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出683.25万元，年初预算438.39万元，增加244.85万元；

4.其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等29.71万元，年初预算0.00万元，增加29.71万元。

（二）2017年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，比2017年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

1.工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出0.00万元，年初预算0.00万元，增加0.00万元；

2.商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等0.00万元，年初预算0.00万元，增加0.00万元；

3.对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出0.00万元，年初预算0.00万元，增加0.00万元；

4.其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0.00   万元，年初预算0.00万元，增加0.00万元。

第二部分 2017年度其他重要事项的情况说明

一、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况

（一）“三公”经费的单位范围

北京市门头沟区人民政府办公室部门“三公”经费预算支出单位包括十五家行政单位、事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款决算数200.22万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算193.73万元，增加6.49万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2017年决算数73.32万元，比2017年年初预算数0.00万元，增加73.32万元。主要增加原因：因公出国（境）费用由全区统筹安排，年初预算不下达到各部门，故年初无此项预算；

2017年因公出国（境）费用主要用于赴德国、瑞典、美国、加拿大培训经费，出访日本、新加坡、马来西亚、德国、瑞士、荷兰、法国、希腊、意大利、保加利亚、罗马尼亚、澳大利亚、新西兰、韩国所需经费，赴香港、澳门、台湾交流经费等方面，2017年组织因公出国（境）团组14个、17人次，人均因公出国（境）费用4.31万元。

2.公务接待费

2017年决算数34.32万元，比2017年年初预算数68.45万元，减少34.13万元，主要减少原因：北京市门头沟区互联网宣传管理工作办公室2017年度从集中财务核算单位撤户，单位减少故公务接待费减少；

2017年公务接待费主要用于各部门公共事务及专项业务接待。公务接待8580批次，公务接待8580人次。

3.公务用车购置及运行维护费

2017年决算数92.59万元，比2017年年初预算数125.27万元，减少32.68万元，主要减少原因：严格管控公务用车经费支出。其中：

公务用车购置费2017年决算数0.00万元，比2017年年初预算数0.00万元，增加0.00万元，主要增加原因：无。2017年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。

公务用车运行维护费2017年决算数92.59万元，比2017年年初预算数125.27元，减少32.68万元，主要减少原因：严格管控公务用车经费支出。2017年公务用车保有量43辆，车均运行维护费2.15万元。

二、机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）十五家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计559.96万元，比上年增加57.84万元，增加原因：正常日常公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2017年北京市门头沟区人民政府办公室及集中财务核算共十五家单位政府采购支出总额1,936.19万元，其中：政府采购货物支出118.72万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1,817.47万元。

授予中小企业合同金额1,520.99万元，占政府采购支出总额的78.56%，其中：授予小微企业合同金额726.02万元，占政府采购支出总额的37.50%。

四、国有资产占用情况

固定资产年末数总额2,057.53万元，其中：房屋面积0.00平方米，0.00万元；汽车43辆，1,022.54万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。

五、国有资本经营预算拨款收支情况

国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、行政事业性收费重点项目信息（同预算公开口径）

本年无此项内容。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5．政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。

第三部分 2017年度部门绩效评价情况

一、部门整体支出绩效自评情况

（一）部门绩效目标设置情况

2017年度北京市门头沟区人民政府办公室及集中财务核算共十五家单位部门绩效目标为：各部门按本单位职能依法开展工作，严格落实市、区、本单位任务责任，坚决落实各项工作政策，确保全年工作任务圆满完成。另外加大专项项目工作力度，深入开展专项工作，做到情况明、工作精、数据准。努力提高工作服务水平，构建和谐党群关系。产出指标为：数量指标：按各部门年度工作规划完成，质量指标：依据相关法律、法规及行政规章、制度、文件内容及要求完成，进度指标：2017年1至12月，成本指标：控制在预算范围内；效果指标为：经济效益指标：按各部门年度工作规划完成，社会效益指标：完成年度工作规划、服务区域社会发展，环境效益指标：不涉及，可持续影响指标：一年及以上，服务对象满意度指标：预计服务对象满意度达到90%以上。

（二）部门绩效实现情况

2017年度北京市门头沟区人民政府办公室及集中财务核算共十五家单位部门绩效目标完成情况良好，与预期无明显偏离，其中：部门产出目标完成情况良好，数量指标：按照各部门年度工作规划完成基本支出与项目支出；质量指标：严格依据相关法律、法规及行政规章、制度、文件内容及要求完成各单位日常及专项工作；进度指标：在2017年度内完成计划支出进度；成本指标：控制在预算范围内。部门效果目标实现情况良好，经济效益指标：按照各部门年度工作计划完成部门年度工作及支出任务；社会效益指标：完成市、区、本单位年度工作任务，深入开展专项项目工作，稳抓工作的同时努力提升工作服务水平，做好服务区委区政府、服务基层、服务社区、服务统战同胞、服务妇女儿童、服务青少年、服务社会组织等各项工作；环境效益指标：不涉及；可持续影响指标：一年及以上；服务对象满意度指标：预计服务对象满意度达到90%以上。

二、财政支出项目绩效评价情况

本年无此项内容。