目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购支出信息表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、财政拨款基本支出决算情况说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、国有资本经营预算拨款收支情况
七、行政事业性收费重点项目信息
八、专业名词解释
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
（详见附表）
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
1、机构情况：北京市门头沟区水务局本级、北京市门头沟区农村改水领导小组、北京市门头沟区供排水事务中心、北京市门头沟区水土保持试验站、北京市门头沟区水土保持工作站、北京市门头沟区节约用水办公室、北京市门头沟区水利工程质量监督站、北京市门头沟区河湖景观管护中心、北京市门头沟区水政监察大队共九个单位。
2、职责：贯彻执行国家及北京市有关水务工作的法律、法规和方针、政策，制定本区水行政条规并组织实施。
统一管理本区水资源（含地表水、地下水、再生水、大汽水）；制定本区水务发展中长期规划及年度工作计划，并组织实施；制定有关流域水资源的规划开发，并监督实施。
负责本区水资源的调查评价工作；负责本区供水行业管理工作；负责本区自备井的管理；负责供水行业特许经营的具体实施工作；实施取水许可制度和水资源费征收的管理；负责超计划加价水费征收；制定水资源的保护措施并进行监督管理。
负责本区计划用水、节约用水的管理；组织拟定计划用水、节约用水的有关标准、措施，并监督实施；制定全区水的长期供求计划、村镇供水规划及合理的水量分配方案，并监督实施。
负责本区污水处理、再生水利用的行业管理；负责污水处理、再生水利用行业特许经营的具体实施工作。
负责本区河道、水库、湖泊、堤防保护的管理工作；监测河流、湖泊、水库及饮水区等水域的水量、水质；核定水域纳污能力，研究提出水功能区的划分、限制排污总量和水环境治理的意见，并监督实施。
负责本区水务工程和水务设施的管理工作；组织编制重点水务基建项目的建议书和可行性报告；严格执行国家水务行业技术质量标准和水务工程的规程、规范；负责水务工程的质监、竣工、验收工作。
组织、协调本区农田水利基本建设和管理；负责本区水土保持工作。
组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作；负责区政府防汛抗旱指挥部的日常管理工作；负责河道清障、水利工程的管理、检查和维修等工作。
负责本区水政监察和水行政执法工作；协调部门之间和各镇之间的水事纠纷。
（二）人员构成情况
本部门共设5个内设机构，下设8个事业单位。行政编制26名，实际21人；事业编制96名，实际80人；离退休人员1人，其中：离休1人，行政退休0人，事业退休0人；其他人员3人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计474,598,355.15元，比上年减少228,200,140.36元，下降32.5%。
（一）收入决算说明
2019年度本年收入合计351,396,248.16元，比上年减少163,340,027.92元，下降31.7%，其中：财政拨款收入314,363,864.05元，占收入合计的89.5 %；上级补助收入0.00元，占收入合计的0.0 %；事业收入0.00元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00元，占收入合计的0.00 %；附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00%；其他收入37,032,384.11元，占收入合计的10.5 %。
（二）支出决算说明
2019年度本年支出合计391,865,854.48元，比上年减少211,275,375.22元，下降35.0%，其中：基本支出32,227,256.79元，占支出合计的8.2%；项目支出359,638,597.69元，占支出合计的91.8%;上缴上级支出0.00元，占支出合计的0.0%；经营支出0.00元，占支出合计的0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计433,612,823.96元，比上年减少74,903,371.45元，下降10.9%。主要原因：建设项目减少，支出数额减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出239,276,811.34元，主要用于以下方面（按大类）：
社会保障和就业支出1,481,495.40元，占本年财政拨款支出0.6%；
卫生健康支出6,584,117.30元，占本年财政拨款支出2.8%；
城乡社区支出33,645,901.00元，占本年财政拨款支出14.1%；
农林水支出197,565,297.64元，占本年财政拨款支出82.5%
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”2019年度决算1,481,495.40元，比2019年年初预算增加558,219.80元，增长60.5%，主要原因：工程项目增加。
2、“卫生健康支出”2019年度决算6,584,117.30元，比2019年年初预算增加781,143.80元,增长13.5%，主要原因：津贴补贴增加。
3、“城乡社区支出”2019年度决算33,645,901.00元，比2019年年初预算增加7119151.07元，增长26.8%，主要原因：建设项目增加。
4、“农林水支出”2019年度决算197,565,297.64元，比2019年年初预算23621375.45元，增长13.6，主要原因：津贴补贴及建设项目增加。
财政拨款重点项目情况：
门头沟区城子、东西辛房排洪沟及截洪沟治理工程（一期）项目支出8,000,000元，主要用于排洪沟的治理;
门头沟区第二再生水厂运行项目支出7,200,000元，主要用于我区第二再生水厂的运行管护费用；
门头沟区农村生活污水处理项目—污水管网建设工程支出26,500,000元,主要用于我区农村生活污水管网建设工程；
老城区排水管网提升改造项目（一期）支出34,573,207.90元，主要用于老城雾排水管线改造项目；
三位一体城市景观提升水环境保障工程（一期）支出36,000,000.00元，主要用于我区城市景观提升水环境项目；
2019年河湖景观管护项目45,437,590.00元，主要用于我区河湖运行管护费用。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度政府性基金预算财政拨款支出125,397,737.35元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出3,677,938.51元，占本年财政拨款支出2.9%；
城乡社区支出121,719,798.84元，占本年财政拨款支出97.1%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类，下同）2019年度决算3,677,938.51元，比2019年年初预算增加935238.51元，增长34.1 %。
2、“城乡社区支出”2019年度决算121,719,798.84元，比2019年年初预算减少31,353,409.06万元，下降20.5%。
3.财政拨款重点项目情况：
门头沟区第二再生水厂运行项目支出23,000,000元，主要用于我区第二再生水厂的运行管护费用;
门头沟区水毁修复工程项目支出25,000,000元，主要用于我区山区小河道水毁修复；
门头沟区老旧小区排水改造工程项目支出6,689,700元，主要用于我区老旧小区的排水改造工程；
门头沟区“两田一园”节水灌溉项目支出8,000,000元，主要用于我区节水灌溉项目。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出32,174,771.03元，比2019年年初预算增加433,117.90元，增加1.4 %。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出27,779,477.59元，年初预算25,906,584.28元，增加1,872,893.31元；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出2,892,380.04元，年初预算1,717,025.25元，增加1,175,354.79元；主要增加劳务费。
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出1,502,913.40元，年初预算4,118,043.60元，减少2,615,130.20元；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元。
（二）2019年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00元，比2019年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00% 。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、 “三公”经费财政拨款决算情况
（一）“三公”经费的单位范围
门头沟区水务局部门“三公”经费预算支出单位包括所属一家行政单位、两家参照公务员法管理事业单位、六家财政补助事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款决算数190,232.18元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算464,356.72元，减少274,124.64元。其中：
1.因公出国（境）费用
2019年决算数0.00元，比2019年年初预算数0.00元，增加（减少）0.00元。主要增（减）原因；无
2.公务接待费
2019年决算数0.00元，比2019年年初预算数0.00元，增加（减少）0.00元，主要增（减）原因：无；
3.公务用车购置及运行维护费
2019年决算数190,232.18元，比2019年年初预算数464,356.72元，减少274,124.64元，主要增（减）原因。其中：
公务用车购置费2019年决算数0.00元，比2019年年初预算数0.00元，减少0.00元。主要增（减）原因:无。2019年购置（更新）0辆，车均购置费0.00元。
公务用车运行维护费2019年决算数190,232.18元，比2019年年初预算数460,420.72元，减少270,188.54元，主要增（减）原因:车辆运行次数减少。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油69,000.00元，公务用车维修64,898.17元，公务用车保险54,229.01元，公务用车其他支出2,105.00元。2019年公务用车保有量18辆，车均运行维护费10,568.45元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）三家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计 1,158,145.61元，比上年增加43,4945.61元，增加原因：人员增加，预算标准增加。
三、政府采购支出情况
2019年，本部门政府采购支出总额67,465,592.60元，其中：政府采购货物支出79,150.00元，政府采购工程支出27,105,996.54元，政府采购服务支出40,280,446.06元。
授予中小企业合同金额67,465,592.60元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4,814,862.40元，占政府采购支出总额的7.1 %。
四、政府购买服务支出说明
2019年，本部门政府购买服务支出总额0.00元。
五、国有资产占用情况
固定资产年末数总额105,908.09万元，其中：房屋面积5,532.98平方米，9,470,802.10元；汽车18辆，3,370,734.35元；单价50万元以上的专用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
六、国有资本经营预算拨款收支情况
2019年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00元。
七、行政事业性收费重点项目信息（同预算公开口径）
无
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的
5.2019年河湖景观管护项目:主要是对我区所属河湖、沟道及山峡段进行绿化、保洁，已达到水清岸绿，乔灌木生长状况良好、绿地无裸露，造型优美，无病虫害。水面及河坡无杂物、无漂浮物、无堆砌物、无垃圾、无死角；水面净、设施净、道路净、草丛树坑净，即“五无”、“四净”。设施保持完好无损、齐全有效。机电设备运行良好，无安全隐患。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、部门绩效目标设置情况
1.2019年重点工作（或工作计划）
根据国家及北京市水利主管部门的工作要求，结合我区水务工作的发展实际，我局共计划启动实施重点工程、重点工作约50余项，其中承担区级重点工程8项、市级年度绩效任务4项，计划通过开展河道治理工程、污水处理场建设及改造工程、供水管线建设工程、水厂建设工程、水土保持工程等工作，积极推进完成河道治理、污水处理及节约用水等任务。
二、部门绩效实现情况
（1）整体目标
①根据“流域规划、属地落实，河长负责、统筹兼顾，专业管护、分步实施，强化考核、以奖代补”的试点原则，达到河道管护范围内无垃圾杂物、无水面漂浮物、无盗采砂石、无新增违建、无污水直排、无黑臭水体的管护目标。
②做好河湖景观的日常管理及维护工作，保持环境卫生干净整洁和绿化养护优美健康常态化，充分发挥河湖景观的最大效益，大力提升我区水岸经济发展水平，为地区发展创造优美的环境，促进水岸经济发展，加快推进生态涵养发展区建设进程，为我区人民提供良好的休闲娱乐的场所。
③服务区域内排水正常，有效治理污水入河，制止污水流入河道，改善水环境，促进全区污水治理，确保下游水质达标，为人民的良好生产、生活创造条件。
④沟道内无私搭乱建、堆放垃圾等影响行洪安全行为活动；无取土、挖沙等造成水土流失和破坏生态环境活动；无不达标排污等影响水质、水环境的活动；沟道清洁、保证行洪畅通。
⑤改善生态环境，为地区发展绿色产业创造条件，减少水土流失，增加就业机会，带动地区产业发展。
⑥进一步完善河长制，加快构建河湖管理保护长效机制，努力提升我区水生态环境建设水平，提升我区水岸经济发展和城市竞争力，优化了我区投资环境，为河道水岸经济长足发展夯实基础，同时拉动旅游业增长。力争到2020年底，主要河湖实现水清、岸绿、安全、宜人。
⑦按时、保质完成北京市水务局及门头沟区委、区政府交办的其他临时性工作。
（2）具体指标
①产出指标
产出数量指标：2019年门头沟区国家水土保持重点建设工程等完成34,069.25万元。
产出质量指标：达到设计标准，按照设计标准执行。
产出进度指标：2019年完成
产出成本指标：34,069.25万元
② 效果指标
经济效益指标：增加接受村农民收入。
社会效益指标：水库移民生活稳定、为市民提供良好的休闲场所。
环境效益指标：山青水净、降低PM2.5指数，大气环境有所改善。
可持续影响指标：常年。
服务对象满意度指标：100%。
（二）部门决策情况
1.主要决策内容
根据我局局领导班子“三重一大”事项决策程序规则、党组议事规则、党组重大决策征求意见制度等制度要求，我局对2018年工作总结及2019年工作计划进行了内部公开，对年度安排的重点工作任务、重点资金支出进行了集体决策，经讨论确定了209年的主要工作计划和资金分配计划。
2.决策依据
国家和北京市委市政府在治水、管水方面作出了一系列部署，区委区政府在加快补齐基础设施短板、扩大生态环境容量等方面对水务工作提出了具体要求。
为落实各项工作要求，我局立足于部门核心职能，按照区政府的工作部署，积极争取财政资金，优先保障政府重点工程、区级办实事工程项目，积极推进河道治理、污水处理及节约用水等任务，进一步加强水资源管理和利用，逐步提升城乡居民节约用水意识，提高水资源的利用效率。
3.决策流程
按照局领导班子“三重一大”事项决策程序规则、党组议事规则的要求，我局在重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金使用的决策过程中严格执行了民主集中制，坚持依法、依规办事，针对年度工作计划、工作目标、年度预算安排、专项资金支出、专项经费使用、大宗采购等事项，经征求意见、提请上会、发表意见、做出决策等程序，确定上述事项的职责分工、执行要求等，并明确了各项工作的监督管理责任。
其中征求意见阶段，针对专业性、技术性或风险性较强的事项，如河道治理工程、再生水厂建设工程等，我局均严格按照“三重一大”事项决策程序规则及财政资金的管理要求，邀请专家对项目的必要性、可行性、技术难点及实施方案等进行论证，并请专家提出针对性调整建议，以便具体负责人调整完善实施方案。
三、项目绩效实现情况
2019年门头沟区节水创建项目”
1.项目基本情况：完成的65家节水创建单位进行水平衡复测，10家新单位进行节水创建；创建2个节水型社区、创建5个节水型村居，并开展节水宣传工作等。
2.项目绩效目标完成情况：通过对65家单位水平衡复测，10家单位节水创建（三级水表计量、节水器换装、水平衡测试工作、节水管理制度和节水台账的管理工作）；2个节水型社区创建工作（节水器具换装、节水宣传工作)；5个村民俗旅游村的节水创建工作（节水器具配发、节水宣传工作)，为门头沟区完成节水型区申报作支撑，同时提高门头沟区的节水管理能力和水平，提高企业、居民、村民的节水能力和节水意识，促进门头沟区节水工作成果持续提升，减少水资源的浪费，提升水资源的利用水平。
