北京市门头沟区人民政府城子街道办事处
2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
作为区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依照法律法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能，对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责，承担制定本辖区社区建设总体规划以及组织、指导和协调的职能。
（二）部门决算单位构成
年度部门决算独立核算单位1家，即北京市门头沟区人民政府城子街道办事处本级；下辖全额拨款事业单位1家，即北京市门头沟区城子街道办事处社会保障事务所，不单独核算。
二、2016年收入支出决算总体情况
2016年度收入总计8188.69万元，其中：本年收入6083.27万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余2105.41万元。在本年收入中，财政拨款收入6083.27万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
2016年度本年支出合计6832万元，其中：基本支出2966.12万元，占支出合计的43.42%；项目支出3865.89万元，占支出合计的56.58%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2016年结余分配0万元，年末结转和结余1356.68万元。主要结余原因：部分工程因为需要增加决算评审，2017年再进行支付。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出6832万元，主要用于以下方面（按大类）：
一般公共服务支出1957.59万元，占本年财政拨款支出28.65%；
公共安全支出10.24万元，占本年财政拨款支出0.15%；
文化体育与传媒支出87.15万元，占本年财政拨款支出1.28%；
社会保障和就业支出4024.4万元，占本年财政拨款支出58.91%；
医疗卫生与计划生育支出1.5万元，占本年财政拨款支出0.02%；
城乡社区支出740.62万元，占本年财政拨款支出10.84%；农林水支出10.5万元，占本年财政拨款支出0.15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（1）“一般公共服务支出”（类）2016年度决算1957.59万元，比2016年年初预算增加459.79万元，增长30%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”2016年度决算1909.21万元，比2016年年初预算增加454.7万元，增长31%。主要原因：工资结构调整，财政追加增资。
“群众团体事务”2016年度决算20.13万元，比2016年年初预算增加6.41万元，增长46%。主要原因：部分资金为本年度追加专项。
“其他一般公共服务支出”2016年度决算28.25万元，比2016年年初预算增加28.25万元，增长100%。主要原因：此资金为本年度追加专项。
（2）“公共安全支出”(类)2016年度决算10.24万元，比2016年年初预算增加10.24万元，增长100%。其中：
“行政运行（公安）2016年度决算10.24万元，比2016年年初预算增加10.24万元，增长100%。主要原因：此资金为本年度追加专项。
（3）“文化体育与传媒支出（类）2016年度决算87.15万元，比2016年年初预算增加33.21万元，增长61%。其中：
“文化”2016年度决算87.15万元，比2016年年初预算增加33.21万元，增长61%。主要原因：部分资金为本年度追加专项。
（4）“社会保障和就业支出”（类）2016年度决算4024.4万元，比2016年年初预算增加1530.57万元，增长61%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”2016年度决算228.04万元，比2016年年初预算增加22.7万元，增长11%。主要原因：工资结构调整，财政追加增资。
“民政管理事务”2016年度决算3119.64万元，比2016年年初预算增加1207.89万元，增长63%。主要原因：此资金为本年度追加专项。
“行政事业单位离退休”2016年度决算293.2万元，比2016年年初预算减少62.59万元，下降17%。主要原因：退休人员在年内纳入养老统筹，工资改为社保支付。
“就业补助”2016年度决算378.57万元，比2016年年初预算增加362.63万元，增长2274%。主要原因：本年追加专项资金。
“抚恤”2016年度决算4.95万元，比2016年年初预算减少0.05万元，下降1%。
（5）“医疗卫生与计划生育支出”（类）2016年度决算1.5万元，与2016年年初预算持平。其中：
“食品和药品监督管理事务”2016年度决算1.5万元，与2016年年初预算持平。
（6）“城乡社区支出”（类）2016年度决算740.62万元，比2016年年初预算增加287.98万元，增长63%。其中：
“其他城乡社区公共设施支出”2016年度决算49万元，比2016年年初预算增加49万元，增长100%。主要原因：本年追加专项资金。
“城乡社区卫生环境”2016年度决算508.21万元，比2016年年初预算增加245.57万元，增长93%。主要原因：部分资金为本年度追加专项。
“其他城乡社区事务支出”2016年度决算183.42万元，比2016年年初预算减少6.58万元，下降3%。主要原因：社区公益资金，2015年结余2016年继续使用。
（7）“农林水支出”（类）2016年度决算10.5万元，比2016年年初预算增加0.5万元，增长5%。其中：
“防汛”2016年度决算10.5万元，比2016年年初预算增加0.5万元，增长5%。主要原因：汛期防汛任务中，支付相对增加。
3. 对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明。
社区公益事业专项补助资金164.18万元，主要用于辖区22个社区安排开展社区公益事业活动支出。
城乡基层党组织服务群众经费395.52万元，主要用于辖区22个社区党组织安排开展便民服务和小区公共设施维修等为民服务项目支出。
门城地区垃圾分类工作资金174.84万元，主要用于普及和推进门城地区垃圾分类工作，加强各类资源的可持续发展和循环利用；
公益性就业岗位补贴378.57万元，主要用于公益性就业人员工资福利支出，增加就业岗位，减少社会隐患；
三家店平房社区上下水改造300万元，主要用于三家店平房地区上下水改造工程支出，解决了三家店地区长期困扰居民饮水问题；
街道信息化平台建设67万元，主要用于街道信息化平台建设，推动了街道社区信息化服务水平，提高了工作效率；
街道三管免费开放项目82万元，主要用于城子街道庆建党95周年《党旗生辉、岁月抒怀》大型宣传画展支出；
老旧小区规范化社区建设189万元，主要用于华新建、西宁路社区办公用房翻建，改善社区办公水平；
扶持区域企业发展经费59万元，主要用于扶持区域企业发展使用；
计划生育家庭奖励款25.1万元，主要用于辖区内计划生育家庭达到国家奖励年龄人员的计划生育家庭奖励款支出；
居家养老活动经费15.6万元，主要用于22个社区居家养老活动支出；
社区办公设备更新104.06万元，主要用于辖区22个社区办公设备更新支出；
社区统计室工作经费12.64万元，主要用于22个社区统计室日常工作支出；
慰问支出17.74万元，主要用于辖区内民政优抚及特困人员两节慰问支出；
公厕专项资金75.33万元，主要用于龙门新区两座公厕建设支出；
微型消防站建设20万元，主要用于辖区内微信消防站建设支出，提高了辖区内消防水平；
社区用房规范化建设181万元，主要用于华新建及西宁路社区规范化用房建设支出；
社会动员工作试点项目13万元，主要用于龙门一、四区志愿者服务项目支出及市民劝导队项目支出；
城子大街规范化社区建设项目15万元，主要用于城子大街社区规范化项目支出；
新老宿舍边角地绿化105万，主要用于新老宿舍边角地绿化工程，使新老宿舍边角地周边绿化率得到了提升；
街道环境巡视员经费14.4，主要用于辖区内环境巡视员日常经费支出，提高了22个社区环境整洁；
城乡环境卫生支出87.83万元，主要用于社区小型修缮工程，环境创卫支出等；
西宁路社区视频监控改造工程49万元，主要用于西宁路社区内视频监控系统改造支出，提高了辖区内居民的安全保障。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本年无此项内容。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出2966.12万元，年初预算3060.49万元，减少94.37万元。
其中：
（一）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出2264.61万元，年初预算2813.27万元，减少548.67万元，主要减少原因：我单位预算是社工人数按满编人数预计，但年内没有招聘到满编社工人数；
（二）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等270.37万元，年初预算151.39万元，增加118.98万元，主要增加原因公车改革其他交通费用增加；
（三）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出431.14万元，年初预算95.83万元，增加335.31万元，主要增加原因年内新增在职人员物业服务补贴及采暖补贴；
（四）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等 万元，年初预算0万元，增0万元。
六、一般公共预算“三公”经费预算支出情况
（一）“三公”经费的单位范围
北京市门头沟区人民政府城子街道办事处部门“三公”经费预算支出单位包括所属1家行政单位、1家全额拨款事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款决算数21.48万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算19.12万元，增加2.36万元。其中：
1.因公出国（境）费用。
2016年决算数16.5万元，比2016年年初预算数0万元，增加16.5万元。主要增加原因：按照我区现行预算管理方式，因公出国经费由全区统筹安排，年初预算不下达到各部门，各部门年初无此项预算。
2016年因公出国（境）费用主要用于机关社区干部到台湾基层社区交流，往返车费、住宿费、会议费和活动场地等方面，2016年组织因公出国（境）团组2个、11人次，人均因公出国（境）费用1.5万元。
2.公务接待费。
2016年决算数0万元，比2016年年初预算数3.36万元，减少3.36万元，主要增（减）原因我单位2016年无公务接待；
2016年公务接待费主要用于（主要接待事项）。公务接待 批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。
2016年决算数4.98万元，比2016年年初预算数15.76万元，减少10.78万元，主要减少原因本年公车改革，车辆减少，出行频率降低。其中：
公务用车购置费2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0万元，增加0万元。主要原因：我单位2016年无购置车辆。
公务用车运行维护费2016年决算数4.98万元，比2016年年初预算数15.76万元，减少10.78万元，主要增（减）原因本年公车改革，车辆减少，出行频率降低。
2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油1万元，公务用车维修2.23万元，公务用车保险1.73万元，公务用车其他支出0.02万元。
2016年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.66万元。
一般公共预算“三公”经费支出口径：
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）
1家，全额拨款事业单位1家，共2家。使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计241.67万元，比上年增加27.55万元，增加原因：我单位搬入新办公大楼，办公用品及房屋维修费用加大。
机关运行经费口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府采购支出情况
2016年北京市门头沟区人民政府城子街道办事处政府采购支出总额141.19万元，其中：政府采购货物支出141.19万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
九、国有资产占用情况
固定资产年末数总额1054.09万元，其中：房屋面积4707平方米，498.48万元；汽车3辆，49.9万元；单价50万元以上的设备0台（套），0万元。
十、国有资本经营预算拨款收支情况
本年无此项内容。
十一、预算绩效管理工作开展情况
（一）北京市门头沟区人民政府城子街道办事处对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额500万元。
（二）依据城子街道办事处社会建设专项资金项目绩效评价报告，此项目通过全年社会建设项目的组织实施，将使社区办公及服务场所更加完备；是社区创建效果更加明显；使社区居民文化活动更加丰富；使社区管理更加科学高效；使特殊群体及居民健康服务更加普及。
此项目的实施，扩大社区活动室面积，使龙门三区、龙门六区两个社区的办公用房及居民活动场所均达到350平方米以上，完成6个社区、143个单元门的文化楼门建设；完成了市级、区级下达的各类社区创建工作任务，支持11个社区完成了12个创建项目；加强社区绿化美化、道路维修等公共服务设施建设，总绿化面积争取达到了3000平方米以上；在社区建成1座街道级托老服务中心，建成1个健康小屋；建成街道、社区之间的内网平台，实现网上审批、网上订餐2项信息化服务。购买1个专业社会组织服务，完成社区党组织换届；完成街道、区举办的大型群众文化活动，全年群众参与达到5000人次。
本次社区建设项目绩效评价共计遴选了7位专家，其中专家组长1人，业务专家2人，财务专家1人，财政专家1人。
2016年8月20日，召开了专家预评会，专家对涉及社区建设资金的项目逐个按照10号文进行分类，进行了全面的分析讨论，提出了存在的问题和应补充的资料。
8月24日下午，在门头沟区财政局三层会议室召开城子街道办事处建设资金项目绩效评价会，由专家评价组组长主持会议，在评价会上，专家组在听取项目单位的绩效汇报后，根据单位会前提供资料及报告中出现的问题，结合预备会时专家核实并确定的问题，进行现场质询，项目单位对专家的问题进行必要的解释和说明。专家与项目进行了充分的讨论和沟通，并根据设定的指标体系对城子街道办事处社会建设专项资金预算支出情况进行客观、公正的评分，并出具了《专家意见汇总书》和《专家评价书》。
2.评价结论：经专家评议，城子街道办事处社会建设专项资金绩效评价综合得分79.46分，综合绩效评定结论为“良好”。
十二、行政事业性收费重点项目信息
本年无此项内容。