北京市门头沟区采空棚户区改造建设中心2016年度部门决算说明

来源:北京市门头沟区采空棚户区改造建设中心 时间:2017-08-03

    一、部门基本情况

    我单位成立于2008年10月,主要职能是加快推进我区采空棚户区的改造,促进城市协调发展。负责规划策划方案的组织编制与协调报批;完成各种手续报批;负责工程资金筹措和管理;负责对工程建设质量、进度进行监督;负责工程预决算及合同管理等。我中心为区属全额拨款事业单位,事业编制37名。

    二、2016年收入支出决算总体情况

    2016年度收入总计607,736.15万元,其中:本年收入579,184.12万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余28,552.03万元。在本年收入中,财政拨款收入552,961.02万元,占收入合计的95.47%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入26,223.10万元,占收入合计的4.53%。

    2016年度本年支出合计535,123.49万元,其中:基本支出513.37万元,占支出合计的0.10%;项目支出534610.12万元,占支出合计的99.9%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

    2016年结余分配0万元,年末结转和结余72,612.66万元。主要结余原因:2016年12月就申请安排了2017年春节前资金需求,结余资金大部分在2017年1月已经支出。

    三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出557.72万元,主要用于以下方面(按大类):

    城乡社区支出513.37万元,占本年财政拨款支出92.05%;

    商业服务业(窑神庙征收资金)等支出44.35万元,占本年财政拨款支出7.95%;

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.“城乡社区支出”(类)2016年度决算513.37万元,比2016年年初预算增加32.9万元,增长6.85 %。其中:

    “城乡社区管理事务”(款,下同)2016年度决算513.37万元,比2016年年初预算增加32.9万元,增长6.85%。主要原因:人员变动及工资调整。

    2.“商业服务业等支出 ”(类)2016年度决算44.35万元,比2016年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

    “旅游业管理与服务支出”(款)2016年度决算44.35万元,比2016年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

    3.“住房保障支出”2016年度安排财政预算35805.76万元,主要用于采空棚户区改造项目支出,该资金2016年12月安排,当年未支出,结转下年年初支出。   

    四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度政府性基金预算财政拨款支出534,565.76万元,主要用于以下方面(按大类):

    城乡社区支出(棚户区改造项目支出)534,565.76万元,占本年财政拨款支出100%;

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    1.“城乡社区支出”(类,下同)2016年度决算534,565.76万元,比2016年年初预算增加68,565.76万元,增长12.83%。其中:

    2.“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2016年度决算534,565.76万元,比2016年年初预算增加68,565.76万元,增长12.83%。主要原因是2016年度提前归还银行贷款增加当年资金支出。

    3. 政府性基金预算财政拨款主要用于采空棚户区改造项目建设支出,2016年棚改项目顺利推进,其中老二百万安置房除小园项目外已基本完工,交付老百入住。新一百万安置房项目也已全部启动,部分项目完成主体封顶。全年项目累计支出财政资金534565.76万元,全部用于采空棚户区改造项目支出。

    五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况

    2016年本部门使用财政拨款安排基本支出513.37万元,年初预算480.47万元,增加32.9万元,主要增加原因:人员变动及工资调整。

    其中:

    (一)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出434.31万元,年初预算404.79万元,增加29.52万元,主要增加原因:人员变动及工资调整。

    (二)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等24.31万元,年初预算39.42万元,减15.11万元,主要减少原因:压缩三公经费;

    (三)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出54.75万元,年初预算36.26万元,增加18.49万元,主要增加原因:人员变动;

    (四)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元,年初预算0万元,增(减)0万元,主要增(减)原因。

    六、一般公共预算“三公”经费预算支出情况

    (一)“三公”经费的单位范围

    棚改中心“三公”经费预算支出单位包括所属0家行政单位、   0家参照公务员法管理事业单位、1家财政补助事业单位。

    (二)“三公”经费财政拨款决算情况说明

    2016年“三公”经费财政拨款决算数3.31万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算8.32万元,减少5.01 万元。其中:

    1.因公出国(境)费用。

    2016年决算数0万元,比2016年年初预算数   万元,增加(减少)0万元。主要增(减)原因   ;

    2016年因公出国(境)费用主要用于(需列示主要出国的会议、培训等事项)等方面,2016年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。

    2.公务接待费。

    2016年决算数0万元,比2016年年初预算数0.22万元,减少0.22万元,主要增(减)原因:压缩三公经费;

    2016年公务接待费主要用于(主要接待事项)。公务接待   0批次,公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。

    2016年决算数3.31万元,比2016年年初预算数8.10万元,减少4.79万元,主要增(减)原因:压缩三公经费。其中:

    公务用车购置费2016年决算数0万元,比2016年年初预算数0万元,增加(减少)0万元。主要原因:2016年购置(更新0辆,车均购置费0万元。

    公务用车运行维护费2016年决算数3.31万元,比2016年年初预算数8.10万元,减少4.79万元,主要原因:减少公务用车使用。

    2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修1.65万元,公务用车保险1.05万元,公务用车其他支出0.61万元。

    2016年公务用车保有量3辆,车均运行维护费1.10万元。

    一般公共预算“三公”经费支出口径:

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    七、机关运行经费支出情况

    本年无此项内容

    八、政府采购支出情况

    2016年棚改中心政府采购支出总额82.97万元,其中:政府采购货物支出82.97万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

    九、国有资产占用情况

    固定资产年末数总额168.15万元,其中:房屋面积0平方米, 0万元;汽车3辆,71.65万元;单价50万元以上的设备   0台(套),0万元。

    十、国有资本经营预算拨款收支情况

    本年无此项内容

    十一、预算绩效管理工作开展情况

    本年无此项内容

    十二、行政事业性收费重点项目信息

    本年无此项内容

    附件:北京市门头沟区采空棚户区改造建设中心2016年度部门决算公开报表