目   录

第一部分 2021年度部门预算情况说明

一、部门职责情况

二、机构设置情况

三、收入预算情况

四、财政拨款支出预算情况

五、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

六、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明

七、行政事业性收费重点项目情况

八、部门整体绩效目标

九、财政拨款重点项目情况

十、国有资产占用情况

十一、专业名词解释

第二部分 2021年度部门预算报表

一、收支总1-1表 部门收支总表

二、收支总1-2表 部门收入总表

三、收支总1-3表 部门支出总表

四、财拨2-1表   部门财政拨款收支总表

五、财拨2-2表   部门一般公共预算财政拨款支出表

六、财拨2-3表   部门一般公共预算财政拨款基本支出表

七、财拨2-4表   部门一般公共预算财政拨款项目支出表

八、财拨2-5表   部门财政拨款"三公"经费财政拨款支出表

九、财拨2-6表   部门政府性基金预算财政拨款支出表

十、财拨2-7表   部门国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财拨2-8表   部门政府采购意向公开财政拨款支出明细表

十二、财拨2-9表   政府购买服务财政拨款支出明细表

十三、财拨2-10表   项目支出绩效目标目录

十四、2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十五、2021年度部门项目绩效目标申报表

第一部分 2021年度门头沟区人民政府国有资产

监督管理委员会部门预算情况说明

一、部门职责情况

区国资委贯彻落实党中央、市委关于国有资产监管的方针政策、决策部署和区委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监管工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和北京市关于国有资产监督管理方面的法律、法规、规章和政策，起草本区相关的行政规范性文件草案，制定有关制度和规定。

（二）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管区政府履行出资人职责的企业和区政府授权的实行企业化管理事业单位的国有资产，以及区政府授权的集体企业。

（三）承担所监管企业国有资产保值增值的责任，负责企业国有资产基础管理，建立和完善国有资产保值增值考核体系。通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定和完善企业负责人收入分配政策并组织实施。

（四）指导和推进本区国有及国有控股企业和所监管集体企业的改革和重组。推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（五）通过法定程序和所授权限，对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。负责对所监管企业改制、破产、退出经营后的离退休人员的管理服务工作。

（六）负责组织所监管企业国有资产收益收缴工作，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（七）指导、督促所监管企业及实行企业化管理的事业单位落实安全生产责任制，配合有关部门协调所监管企业及实行企业化管理事业单位做好安全工作，从出资人的角度承担管理责任。

（八）负责所监管企业及实行企业化管理事业单位人才工作的宏观管理和人才队伍建设，指导和组织协调所监管企业及实行企业化管理事业单位经营管理人员的教育培训工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共设7个内设机构，下设1个事业单位。行政编制29名，实际29人；事业编制8名，实际7人；离退休人员37人，其中：离休1人，行政退休36人，事业退休0人；其他人员5人，其中：社会化用工5人。  

三、收入预算情况

2021年，本部门收入预算20,071,082.46元，较2020年预算收入20,862,884.83元，下降3.8%，下降的主要原因为：国有资本经营预算收入减少1,799,355.99元。包括：财政拨款20,071,082.46元，其中：一般公共预算收入17,084,738.45元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入2,986,344.01元；纳入财政专户管理的事业收入0元；其他收入0元；上年结转0元。

四、财政拨款支出预算情况

2021年，本部门财政拨款预算支出20,071,082.46元，较2020年预算支出20,862,884.83元下降3.8%。下降的主要原因为：国有资产经营预算支出减少1,799,355.99元。

（一）按支出内容分，其中：

财政拨款基本支出预算13,296,778.20元，占财政拨款预算支出66.2%。

财政拨款项目支出预算6,774,304.26元，占财政拨款预算支出33.8%。

（二）按照资金性质分，其中：

财政拨款一般公共预算支出17,084,738.45元，占财政拨款预算支出85.1%。

财政拨款政府性基金预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。

财政拨款国有资本经营预算支出2,986,344.01元，占财政拨款预算支出14.9%。

五、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

（一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围

门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会部门“三公经费”涉及本级及1个所属单位。

机关运行经费开支单位涉及本级及1个所属单位。

（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明

2021年，本部门“三公经费”财政拨款预算76,980.00元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少14,336.00元，同比下降15.7%，其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0元，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排。

2.公务接待费。2021年预算数26,080.00元，比2020年预算数38,016.00元减少11936.00元，主要原因：厉行节约，压减公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数50,900.00元，其中，公务用车购置费预算数0元，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排；公务用车运行维护费预算数50,900.00元，比2020预算数53,300.00元减少2,400.00元。主要原因：2021年区财政对各部门公务用车运行维护费中燃油费统一压减10%。

（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明

2021年，本部门机关运行经费财政拨款预算910,144.04元，比2020预算数947,106.50元减少36,962.46元，同比下降3.9%，主要原因：政府网租赁费减少18,000.00元,其他费用减少23,100.00元。其中：会议费5,850.00元（此项资金为公用定额中差旅费及小型会议费总额的50%），培训费13,680.00元。

六、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明

2021年，本部门政府采购项目财政拨款预算5,000.00元，主要包括办公设备购置支出（详见附表2-8）。       

2021年，本部门政府购买服务项目财政拨款预算300,000.00元，主要包括国资委审计费、资产评估核准审核费项目支出（详见附表2-9）。

七、行政事业性收费重点项目情况

本单位不涉及行政事业性收费相关事项。   

八、部门整体及项目绩效目标情况

本部门整体绩效目标为坚持稳中求进工作总基调，以深化国资国企改革为主线，以追求高质量发展为核心，以加强党的建设为保障，进一步健全完善现代企业制度和法人治理结构，积极稳妥发展混合所有制经济，不断深化企业内部改革，推动国有资本布局结构优化调整，完善以管资本为主的国有资产监管体制，做强做大做优区属企业，实现国有资产保值增值，做好国资政务管理工作，推动地区经济社会持续发展。

本部门所有项目绩效目标表单独附后，目录详见附表2-10、项目具体情况详见项目支出绩效目标申报表文件夹。

九、财政拨款重点项目情况

（一）退管中心——离休人员经费项目1,299,778.00元：用于安排企业离休人员的医疗费用、采暖补贴、物业补贴和遗属生活补助费等支出。

（二）新星幼儿园退休教师补助项目987,662.00元：用于安排新星幼儿园退休教师生活补贴支出。

（三）国有资本经营预算——康奇物业自管小区防水维修项目902,127.60元：用于安排康奇物业自管小区房屋防水维修项目支出。

（四）山水旅游公司——龙门涧红色文化主题旅游项目577,000.00元：用于安排龙门涧景区开发红色文化主题旅游项目支出。

 十、国有资产占用情况

截至2020年底，固定资产总额558.15万元，其中：房屋面积2,456.27平方米，399.58万元；汽车2辆，35.96万元；单价50万元以上的设备0台（套），0万元。

十一、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算与政府公共预算、社会保障预算和其他预算一起构成政府预算管理体系，是政府预算的重要组成部分。

　第二部分  2021年度门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会部门预算报表

附件：2021年度门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会部门预算报表

701 2021年北京市门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会部门预算公开报表

701 2021年北京市门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会部门整体支出绩效目标申报表

701 2021年北京市门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会部门项目支出绩效目标申报表