目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购支出信息表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
七、财政拨款基本支出决算情况说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、行政事业性收费重点项目信息
七、专业名词解释
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
（报表详见附件）
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况：
（一）部门机构设置、职责
1、机构情况：北京市门头沟区水务局本级、北京市门头沟区农村改水领导小组、北京市门头沟区供排水事务中心、北京市门头沟区水土保持试验站、北京市门头沟区水土保持工作站、北京市门头沟区节约用水办公室、北京市门头沟区水利工程质量监督站、北京市门头沟区河湖景观管护中心、北京市门头沟区水政监察大队共九个单位。
2、职责：贯彻执行国家及北京市有关水务工作的法律、法规和方针、政策，制定本区水行政条规并组织实施。
统一管理本区水资源（含地表水、地下水、再生水、大汽水）；制定本区水务发展中长期规划及年度工作计划，并组织实施；制定有关流域水资源的规划开发，并监督实施。
负责本区水资源的调查评价工作；负责本区供水行业管理工作；负责本区自备井的管理；负责供水行业特许经营的具体实施工作；实施取水许可制度和水资源费征收的管理；负责超计划加价水费征收；制定水资源的保护措施并进行监督管理。
负责本区计划用水、节约用水的管理；组织拟定计划用水、节约用水的有关标准、措施，并监督实施；制定全区水的长期供求计划、村镇供水规划及合理的水量分配方案，并监督实施。
负责本区污水处理、再生水利用的行业管理；负责污水处理、再生水利用行业特许经营的具体实施工作。
负责本区河道、水库、湖泊、堤防保护的管理工作；监测河流、湖泊、水库及饮水区等水域的水量、水质；核定水域纳污能力，研究提出水功能区的划分、限制排污总量和水环境治理的意见，并监督实施。
负责本区水务工程和水务设施的管理工作；组织编制重点水务基建项目的建议书和可行性报告；严格执行国家水务行业技术质量标准和水务工程的规程、规范；负责水务工程的质监、竣工、验收工作。
组织、协调本区农田水利基本建设和管理；负责本区水土保持工作。
组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作；负责区政府防汛抗旱指挥部的日常管理工作；负责河道清障、水利工程的管理、检查和维修等工作。
负责本区水政监察和水行政执法工作；协调部门之间和各镇之间的水事纠纷。
（二）人员构成情况
本部门共设5个内设机构，下设8个事业单位。行政编制20名，实际21人；事业编制96名，实际78人；离退休人员1人，其中：离休1人，行政退休0人，事业退休0人；其他人员3人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计667,217,134.46元，比上年增加192，618，779.31元，增长28.9%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计443,007,837.68元，比上年增加91,611,589.52元，增长20.7%，其中：财政拨款收入381,356,662.76元，占收入合计的86.1 %；上级补助收入0元，占收入合计的0.0 %；事业收入0.00元，占收入合计的0.0%；经营收入0.00元，占收入合计的0.00 %；附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00 %；其他收入61,651,174.92元，占收入合计的13.9 %。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计534,779,265.11元，比上年增加142,913,410.63元，增长26.7%，其中：基本支出31,092,252.10元，占支出合计的5.8%；项目支出503,687,013.01元，占支出合计的94.2%;上缴上级支出0.00元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00元，占支出合计的0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占支出合计的0.0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计591,915,272.10元，比上年增加158,302,448.14元，增长26.7%。主要原因：建设项目增加，支出数额增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出329,548,529.37元，主要用于以下方面：
“社会保障和就业支出”1,145,197.20元，占本年财政拨款支出0.3%；
“卫生健康支出”2,892,983.88元，占本年财政拨款支出0.9%；
“城乡社区支出”7,526,884.88元，占本年财政拨款支出2.3%；
“农林水支出”315,623,463.41元，占本年财政拨款支出95.8%
“其他支出”2,360,000元，占本年财政拨款支出0.7%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”2020年度决算1,145,197.20元，比2020年年初预算增加462,222.40元，增长40.4%。主要原因：人员津贴补贴标准增加。
2、“卫生健康支出”2020年度决算2,892,983.88元，比2020年年初预算增加323,468.52元，增长11.1%。主要原因：津贴补贴标准提高。
3、“城乡社区支出”2020年度决算7,526,884.88元，比2020年年初预算增加4,357,102.20元，增加57.9%，主要原因：建设项目增加。
4、“农林水支出”2020年度决算315,623,463.41元，比2020年年初预算增加11,317,596.48元，增加3.6%，主要原因：建设项目调整，资金增加。
5.财政拨款重点项目情况：
第二阶段中小河道治理工程项目支出20,918,910.00元;用于安排我区第二阶段中小河道八条沟治理工程区级配套资金支出；
第二再生水厂运行项目支出27,000,000.00，主要用于我区第二再生水厂运行维护费支出；
镇级污水处理厂运营维护项目支出28,668,500.00元,主要用于我区镇级污水处理厂运行维护费支出；
门头沟区国家水土保持重点建设工程支出21,656,246.00元，主要用于我区国家水土保持重点建设工程项目支出；
2020河湖景观管护项目支出46,840,179.92元，主要用于我区河湖及沟道运行管护费用；
门头沟区排水管线运行维护项目支出6,189,100.00元,主要用于我区排水管线日常运行维护费用支出；
第三、四阶段中小河道治理工程项目支出8,567,067.00元，主要用于我区第三、四阶段中小河道三条沟治理工程区级配套资金支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出185,672,252.11元，主要用于以下方面:
“社会保障和就业支出”2020年度决算2,280,841.32元，占本年财政拨款支出1.2%；
“城乡社区支出”2020年度决算137,391,410.79元，占本年财政拨款支出74.0%；
“抗疫特别国债安排的支出”2020年度决算46,000,000.00元，占本年财政拨款24.8%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”2020年度决算2,280,841.32元，比2020年年初预算减少1,987,958.68元，下降8.7%。主要原因：项目资金性质调整。
2、“城乡社区支出”2020年度决算137,391,410.79元，比2020年年初预算增加11,2391,410.79元，增长81.8%。主要原因：项目资金性质调整。
3、“抗疫特别国债安排的支出2020年度决算46,000,000.00元，比2020年年初预算增加46,000,000.00元，主要原因，：项目临时追加。
4.财政拨款重点项目情况：
卧龙岗村污水改造工程10,000,000.00元,主要用于安排我区卧龙岗村污水改造项目支出；
2020年村镇供水保障工程（一期）工程12,000,000.00元，主要用于我区村镇供水保障工程费用支出；
2020年村镇供水保障工程（二期）工程24,000,000.00元，主要用于我区村镇供水保障工程（二期）工程费支出；
第二再生水厂运行项目支出27,000,000.00，主要用于我区第二再生水厂运行维护费支出；
门头沟区水毁修复工程项目支出24,781,241.00元,主要用于我区山区小河道水毁修复工程费用支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出31,092,252.10元，比2020年年初预算减少2，112，424.6元，减少6.8%。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出27,338,746.61元，年初预算30,958,151.52元，减少3,619,404.91元；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出2,608,966.29元，年初预算1,591,930.38元，增加1,017,035.91元；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出1,144,539.20元，年初预算654,594.80元，增加489,944.40元；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元。
（二）2020年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00元，比2020年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00% 。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元。
（三）2020年本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出0.00元，比2020年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.00% 。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、 “三公”经费财政拨款决算情况
（一）“三公”经费的单位范围
门头沟区水务局部门“三公”经费预算支出单位包括所属一家行政单位、两家参照公务员法管理事业单位、六家财政补助事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款决算,184,290.54元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算307,636.24元，减少123,345.70元。其中：
1.因公出国（境）费用
2020年决算数0.00元，比2020年年初预算数0.00元，增加（减少）0.00元。主要增（减）原因：无；
2.公务接待费
2020年决算数0.00元，比2020年年初预算数4,032.00元，减少4,032.00元，主要增（减）原因:未安排此类支出；
3.公务用车购置及运行维护费
2020年决算数184,290.54元，比2020年年初预算数303,604.24元，减少119,313.70元，主要减少原因:车辆出行次数减少。其中：
公务用车购置费2020年决算数110,264.97元，比2020年年初预算数0.00元，增加110,264.97元。主要增加原因：新购入车辆一台。2020年更新1辆，车均购置费110,264.97元。
公务用车运行维护费2020年决算数74,025.57元，比2020年年初预算数303,604.24元，减少229,578.67元，主要增（减）原因：车辆出行次数减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油16,000.00元，公务用车维修15,747.93元，公务用车保险42,277.64元，公务用车其他支出0.00元。2020年公务用车保有量14辆，车均运行维护费5,287.50元。
二、机关运行经费支出情况
2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）三家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计673,846.82元，比上年减少484,298.79元，减少原因：人员减少，相应预算减少。
三、政府采购支出情况
2020年本部门政府采购支出总额69,137,299.19元，其中：政府采购货物支出5,828.00元，政府采购工程支出42,251,186.31元，政府采购服务支出26,880,384.88元。
授予中小企业合同金额5,396,162.00元，占政府采购支出总额的7.8%，其中：授予小微企业合同金额5,396,162.00元，占政府采购支出总额的7.8%。
四、政府购买服务支出说明
2020年本部门政府购买服务支出总额0.00元。
五、国有资产占用情况
2020年固定资产年末数总额(原值）22,054,997.42元，折旧：14,460,054.61元，净值：7,594,942.81;其中：房屋面积5,532.98平方米，原值：9,470,802.10元,折旧：4,783,214.53元，净值：4,687,587.57元；汽车14辆，原值：2,549,651.03元,折旧：1,271,857.65元，净值：1,277,793.38元；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。
六、行政事业性收费重点项目信息
无
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5．节水创建：建设节水型社会是规模庞大的社会系统工程，涉及到国民经济和社会发展的各个领域。节水型社会的建设，不仅要通过水资源的有形节约来体现，更要通过人们的意识形态来体现。通过人们思想认识的提高和观念的转变，指导人们采取科学的用水方法，养成良好的用水行为。北京市于1997年开始进行创建节水型企业单位。考核指标分为两大部分，一是定量考核指标，包含用水器具漏水率，节水器具普及率、人均用水水平；二是基础管理指标，包含组织落实、小区公共用水部分无违章现象、经常开展节水宣传。
第四部分2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2021年，北京市门头沟区水务局对2020年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目65个，涉及金额28,596.88万元。具体项目自评情况详见《2020年度部门预算项目绩效自评结果汇总表》及各项目的《项目支出绩效自评表》。
评价得分在90分（含90分）以上的59个，评价得分在80-90分（含80分）的4个，评价得分在60-80分（含60分）的0个，评价得分在60分以下的2个。
二、项目绩效评价报告
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件
