2021年度门头沟区经管站部门决算公开说明
　
　　目    录
　　
　　第一部分 2021年度部门决算报表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    十、财政拨款“三公”经费支出决算表
    十一、政府采购情况表
    十二、政府购买服务支出情况表
　　第二部分 2021年度部门决算说明
    一、部门基本情况
    二、收入支出决算总体情况说明
    三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
　　七、财政拨款基本支出决算情况说明
　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
    一、“三公”经费财政拨款决算情况
    二、机关运行经费支出情况
    三、政府采购支出情况
    四、政府购买服务支出说明
    五、国有资产占用情况
    六、行政事业性收费重点项目信息
    七、专业名词解释
　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况
　　
　　第一部分 2021年度部门决算报表
　　（报表详见附件）
　　
　　第二部分 2021年度部门决算说明
　　
　　一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）
　　（一）部门机构设置、职责
　　1．主要职能。
　　一是贯彻落实国家、北京市关于农村合作经济经营管理工作的法律法规、政策等，牵头拟订本区农村合作经济经营管理相关政策并组织落实。
　　二是负责统筹农村集体资产与财务管理和财务公开工作。参与农村集体产权制度改革。
　　三是负责本区农村集体经济组织登记等具体工作。
　　四是负责统筹本区农村土地承包及承包合同管理、农村土地承包经营权流转及流转合同管理、农村集体经济合同管理工作。组织开展农村土地承包经营纠纷调解和仲载工作。
　　五是负责农民专业合作社的规范化建设和服务工作。
　　六是组织开展本区农村集体经济统计工作，分析农村经济运行状况。
　　七是承担农村集体经济审计、减轻农民负担监督管理相关事务性工作。
　　八是负责农村管理信息化具体工作。负责基层农村合作经济经营管理相关人员的培训工作。
　　九是完成区委、区政府交办的其他任务。
　　（二）人员构成情况
　　本部门行政编制0名，实际0人；事业编制34名，实际28人；离退休人员16人，其中：离休0人，行政退休16人，事业退休0人；其他人员6人，其中：社会化用工4人。 
　　二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）
　　2021年度收、支总计9186064.26元，比上年减少809842.27元，下降8.10%。
　　（一）收入决算说明
　　2021年度本年收入合计9,184,444.60元，比上年减少809842.27元，下降8.10 %，其中：财政拨款收入9,184,444.60元，占收入合计的100 %；上级补助收入0元，占收入合计的0；事业收入0元，占收入合计的0；经营收入0元，占收入合计的0；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0；其他收入0元，占收入合计的0。
　　（二）支出决算说明
　　2021年度本年支出合计9,110,064.26元，比上年减少791410.36元，下降7.99%，其中：基本支出8,368,544.60元，占支出合计的91.88%；项目支出739,900.00元，占支出合计8.12%;上缴上级支出0元，占支出合计的00；经营支出0元，占支出合计的0；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0。
　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2021年度财政拨款收、支总计9186064.26元，比上年减少809842.27元，下降8.10%。。主要原因：基本支出减少。
　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2021年度一般公共预算财政拨款支出9,110,064.26元。
　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　本年度无此项支出
　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
　　本年度无此项支出
　　七、财政拨款基本支出决算情况说明
　　（一）2021年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8,368,544.60元，比2021年年初预算减少460962.23元，其中：
　　1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出7,646,054.15元；  
　　2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出1,354,581.45元；
　　3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出71,640.00元；
　　4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等36,169.00
元。
　　（二）2021年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元。其中：
　　1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元0；
　　2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0元；
　　3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元0；
　　4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等XX.XX元，年初预算0元。
　　（三）2021年本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出0元。其中：
　　1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元；
　　2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0元；
　　3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元；
　　4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元。
　　
　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
　　一、  “三公”经费财政拨款决算情况
　　（一）“三公”经费的单位范围
　　区经管站“三公”经费预算支出单位包括所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。
　　（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
　　2021年“三公”经费财政拨款决算数5950.20元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算58986.00元，减少53035.98元。其中：
　　1.因公出国（境）费用
　　2021年决算数0元，比2021年年初预算数0元；
　　2.公务接待费
　　2021年决算数0元，比2021年年初预算数33456元，减少33456元，主要减原因：未使用；
　　3.公务用车购置及运行维护费
　　2021年决算数5950.20元，比2021年年初预算数25530元，减少19579.98元。其中：
　　公务用车购置费2021年决算数0元，比2021年年初预算数0元。
　　公务用车运行维护费2021年决算数决算数5950.20元，比2021年年初预算数25530元，减少19579.98元，主减原因：使用次数较少。
　　2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0元，公务用车维修4354元，公务用车保险1596.02元，公务用车其他支出0元。
　　2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费6000元。
　　二、机关运行经费支出情况
　　不属于机关运行经费统计范围
　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计650,850.45元。
　　三、政府采购支出情况
　　2021年本部门政府采购支出总额0元。
　　四、政府购买服务支出说明
　　2021年本部门政府购买服务支出总额0元。      
　　五、国有资产占用情况
　　2020年固定资产年末数总额146018.55元，其中：房屋面积0平方米，0元；汽车1辆，195,404.00元；单价50万元以上的专用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
　　六、行政事业性收费重点项目信息
　　无。
　　七、专业名词解释
　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   
　　 5.农村集体“三资”：即农村集体资金、资产、资源。
　　
　　
第四部分2021年度部门绩效评价情况
　　
　　    一、部门整体绩效评价报告
　　（一）2021年主要工作任务
　　门头沟区农村合作经济经营管理站对2021年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目3个，涉及金额73.99万元。具体项目自评情况详见《2021年度部门预算项目绩效自评结果汇总表》及各项目的《项目支出绩效自评表》。
　　1.绩效自评总分：98分
　　1.2021年农村产权交易项目评估测绘项目：农村产权交易项目评估测绘预算执行方面存在预算数额不能完全精确的问题，预算30万元，实际支出22.4万元。近年来我区产权交易工作开展较好，截至2021年底，共完成144个，但是，农村产权交易评估测绘项目的支出依据的是当年实际发生的项目数量，实际发生的多，产生费用就多，实际发生的少，产生的费用就少，预算数额不能做到分毫不差。
　　2.2021年农村管理信息化维护项目：项目基本达到绩效考核标准，由于新冠疫情影响，后两季度节点完成时间均有所延迟，属于不可抗力因素，今后依然按照既定时间，除不可抗力因素之外长期完善。
　　3.农村集体“三资”监管定期检查项目：该项目在绩效目标及指标填报质量、预算执行进度、绩效指标偏离等方面不存在相关问题。
     二、项目支出绩效自评情况
     （一）绩效自评开展情况
     2022年，北京市门头沟区农村合作经济经营管理站对2021年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目3个，涉及金额××73.99万元。评价得分在90分（含90分）以上的3个，评价得分在80-90分（含80分）的0个，评价得分在60-80分（含60分）的0个，评价得分在60分以下的0个。
     （二） 重点支出项目绩效自评情况

     （一） 项目名称：
     （二） 项目概况
     为进一步加强农村集体资金、资产、资源监管，促进农村集体“三资”管理制度的有效落实，提升农村“三资”监管水平，区纪委监委、区农业农村局、区财政局和区经管站成立联合检查组，每年对50%的村（2021年90个村）进行检查，明确检查内容，发现问题，及时处理。
     （二）项目资金到位及执行情况
     本项目2021年度预算金额为33.3万元，其中：当年财政拨款33.3万元。截止到2021年12月底，本项目共支出33.3万元，其中：财政拨款33.3万元。
     （三）项目绩效目标、绩效指标设定情况
     我站聘请有资质的事务所对被检查村的“三资”管理情况出具检查报告。
     （四）项目资金管理情况分析
     对该项目资金的管理和使用，我单位能严格按照内控制度、财务管理制度、“三重一大”制度等相关规定，制定项目支出进度计划表，按照预算计划及项目实际开展情况完成资金支出。在合同签订和资金支出时，能按照相关要求通过单位党组会，并形成决议，切实做好会前酝酿，会中研讨，会后实施工作。资金拨付方面，能依照程序和分工，由责任科室完成资金支出审批表的填报，由财务科室完成款项的实际支付，并对其提供的发票进行核验。同时，做好资金的日常管理工作，做到专款专用，为该项目做好资金保障。
     二、绩效自评结论
     绩效自评总分：98分
     绩效自评等级：
     四类评价等级：90（含）-100分为优秀、80（含）-90分为良好、60（含）-80分为一般、60分以下为较差。
     三、绩效目标完成情况分析
     （一）总体绩效目标完成情况分析
     对本年90个村检查工作结束后，检查组及时召开会议，分析问题成因，研究解决办法，全部形成工作报告，向领导小组汇报。
    
     （二）项目绩效指标完成情况分析
     （根据财政部门批复的项目支出绩效目标申报表，对照绩效指标及指标值的完成情况，逐项进行分析说明）
     1.产出指标完成情况分析。
     （1）数量指标。
     本年度对90个村进行检查工作后，全部形成工作报告，
     （2）质量指标。
         报告对各村的农村集体“三资”管理制度的落实、执行情况；财政补助资金是否按规定用途使用；村级财务收支票据是否符合规定等10项问题进行检查说明，内容完整，数据准确，评价公允。
     （3）进度指标。
     项目于2021年10月底全部完成。
     （4）成本指标。
     项目总成本为33.3万元，未超出预算。
     3.满意度指标完成情况分析。
     “三资”检查强化了农村集体“三资”管理的制度化、规范化建设，理顺农村集体“三资”监管体系，各村报告也为纪委等单位提供成果运用，服务对象及相关单位满意度较高。
     三、项目支出绩效自评表
　　请参考《关于开展2021年度部门预算项目绩效自评工作的通知》（门财绩效〔2022〕28号）要求，将本部门本单位填报的《项目支出绩效自评表》（自评公开数量至少50%以上）电子版汇总到1个文件夹中，作为部门决算草案的附件。
     附件：项目绩效评价报告及项目支出绩效自评表

   2021年度区经管站部门决算公开报表